| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 79 | | 保管機構 | 元大商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8%)之比率,逐日累計計算,但本基金自成立之日起屆滿六個月後,除信託契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR),房地產商有價證券及不動產證券化商品之總金額,未達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)部分,經理公司之報酬應減半計收. | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制. | | 申購手續費 | 申購時給付:最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.3500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 不動產證券化 | | 基金成立日期 | 2020/07/27 | | 經理人 | 徐慧芸 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 1.中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),證券投資信託基金受益憑證(含ETF,反向型ETF及槓桿型ETF),對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.2. 於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位以及指數股票型基金(ETF,含反向型ETF及槓桿型ETF).3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證, |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.97 | 56 of 70 | | 近一個月 | -4.13 | 70 of 70 | | 近三個月 | -5.86 | 69 of 70 | | 近六個月 | 0.60 | 59 of 64 | | 今年以來 | -12.47 | 69 of 70 | | 近一年 | -13.83 | 63 of 64 | | 近兩年 | -17.08 | 60 of 64 | | 近三年 | -21.82 | 53 of 55 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.1790 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2137 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4048 |
|
|
